Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB RALFFA MULT CRÉD PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.556.783/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 134,11

03/06/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,89%

Estruturação da classe

SANTANDER PB RALFFA MULT CRÉD PRIV FI

30.556.783/0001-55

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB RALFFA MULT CRÉD PRIV FI

30.556.783/0001-55

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/06/2024	R$ 0,00	R$ 134,108003	R$ 0,00	R$ 28.411.155,51	1
31/05/2024	R$ 28.433.231,48	R$ 134,212208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2024	R$ 28.371.950,08	R$ 133,922944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2024	R$ 28.432.175,41	R$ 134,203680	R$ 0,00	R$ 6.001.070,12	1
27/05/2024	R$ 34.420.640,86	R$ 134,154553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2024	R$ 34.433.911,28	R$ 134,206274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 34.444.097,77	R$ 134,245976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 34.391.601,45	R$ 134,041372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 34.419.503,66	R$ 134,150121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 34.407.676,16	R$ 134,104023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 34.420.161,33	R$ 134,152684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 34.418.700,53	R$ 134,146990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 34.336.772,53	R$ 133,827676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 34.308.499,03	R$ 133,717480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 34.254.201,17	R$ 133,505854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 34.247.146,47	R$ 133,478358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 34.277.082,51	R$ 133,595034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 34.202.446,78	R$ 133,304141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 34.184.550,58	R$ 133,234390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 34.104.032,69	R$ 132,920572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 34.168.990,41	R$ 133,173744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 34.070.194,26	R$ 132,788686	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.