Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 85,97
08/08/2024
-
5
Dias
0
-80,58%
Fundo/Casca
GIF V PLUS FI MULT IE
30.556.660/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GIF V PLUS FI MULT IE
30.556.660/0001-14
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 85,974569 | R$ 0,00 | R$ 1.982.082,42 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 1.980.158,73 | R$ 85,891128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 1.980.158,73 | R$ 85,891128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 1.980.158,73 | R$ 85,891128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 1.980.158,73 | R$ 85,891128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 1.980.158,73 | R$ 85,891128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 1.980.158,73 | R$ 85,891128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 2.637.193,06 | R$ 114,390570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 2.637.193,06 | R$ 114,390570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 2.637.193,06 | R$ 114,390570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 2.637.193,06 | R$ 114,390570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 2.637.193,06 | R$ 114,390570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 2.637.193,06 | R$ 114,390570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 2.637.193,06 | R$ 114,390570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 2.637.193,06 | R$ 114,390570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 2.637.193,06 | R$ 114,390570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 2.637.193,06 | R$ 114,390570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 2.637.193,06 | R$ 114,390570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 2.637.193,06 | R$ 114,390570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 2.637.193,06 | R$ 114,390570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 2.637.193,06 | R$ 114,390570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 2.637.193,06 | R$ 114,390570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |