Patrimônio líquido
R$ 8.376.492,94
classe
R$ 8.376.492,94
R$ 2,77
20/08/2026
-
2
Dias úteis
2
16,58%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TORK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.493.903/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TORK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.493.903/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.376.492,94 | R$ 2,766577 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 8.626.576,96 | R$ 2,766604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 8.615.953,27 | R$ 2,763197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 8.617.577,60 | R$ 2,763718 | R$ 0,00 | R$ 545.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.157.479,20 | R$ 2,762180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.156.702,84 | R$ 2,761946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.147.901,34 | R$ 2,759291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.149.409,69 | R$ 2,759746 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.181.022,69 | R$ 2,758729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.165.000,61 | R$ 2,753914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.181.920,61 | R$ 2,758998 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.213.023,40 | R$ 2,758730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.206.858,10 | R$ 2,756884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.200.708,05 | R$ 2,755042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.203.523,54 | R$ 2,755885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 9.181.313,37 | R$ 2,749235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 9.192.684,44 | R$ 2,752639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.192.971,62 | R$ 2,752725 | R$ 0,00 | R$ 12.242.681,02 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 21.431.879,83 | R$ 2,752241 | R$ 0,00 | R$ 202.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 21.614.831,78 | R$ 2,749818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 21.631.818,14 | R$ 2,751979 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 21.620.856,98 | R$ 2,749059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |