Patrimônio líquido
R$ 32.523.052,49
classe
R$ 32.523.052,49
R$ 2,05
20/08/2026
-
7
Dias
1
15,65%
Fundo/Casca
BELLA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.520.937/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
BELLA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.520.937/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.523.052,49 | R$ 2,049867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.491.284,34 | R$ 2,047865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.452.629,70 | R$ 2,045428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.440.385,08 | R$ 2,044656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.395.521,08 | R$ 2,041829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.388.495,51 | R$ 2,041386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.381.611,24 | R$ 2,040952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.358.557,75 | R$ 2,039499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.344.562,23 | R$ 2,038617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.344.798,28 | R$ 2,038632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.306.218,13 | R$ 2,036200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.310.446,42 | R$ 2,036467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.295.575,64 | R$ 2,035529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.277.492,69 | R$ 2,034390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.246.358,40 | R$ 2,032427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.196.916,36 | R$ 2,029311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.142.559,85 | R$ 2,025885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.171.247,30 | R$ 2,027693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.171.276,84 | R$ 2,027695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.157.636,57 | R$ 2,026835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.122.827,80 | R$ 2,024641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.105.567,39 | R$ 2,023554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |