Patrimônio líquido
R$ 66.246.133,08
classe
R$ 66.246.133,08
R$ 2,23
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
26
8,29%
Fundo/Casca
ALPHAKEY CSHG FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
31.525.084/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
ALPHAKEY CSHG FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
31.525.084/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.246.133,08 | R$ 2,230661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 66.677.710,99 | R$ 2,245193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 65.736.756,94 | R$ 2,213509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 66.565.633,42 | R$ 2,241419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 66.844.938,71 | R$ 2,250824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 67.292.445,07 | R$ 2,265893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 66.866.372,01 | R$ 2,251546 | R$ 0,00 | R$ 2.600.000,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 69.628.900,27 | R$ 2,256814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 71.765.600,97 | R$ 2,326069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 71.990.865,78 | R$ 2,333370 | R$ 0,00 | R$ 2.600.000,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 75.297.054,74 | R$ 2,355461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 76.314.119,77 | R$ 2,387277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 76.563.428,97 | R$ 2,395076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 76.788.444,92 | R$ 2,402115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 76.196.379,86 | R$ 2,383594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 75.634.891,72 | R$ 2,366029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 74.018.818,27 | R$ 2,315475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 75.518.300,17 | R$ 2,362382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 75.473.846,78 | R$ 2,360992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 74.082.074,22 | R$ 2,317454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 74.706.684,93 | R$ 2,336993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 75.125.444,88 | R$ 2,350093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |