Fundos | ANBIMA Data

classe

TEOREMA BAHEMA FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

31.389.770/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,85

27/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TEOREMA BAHEMA FI EM AÇÕES

31.389.770/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MOS CAPITAL

TEOREMA BAHEMA FI EM AÇÕES

31.389.770/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/05/2019	R$ 0,00	R$ 0,850806	R$ 0,00	R$ 4.612.504,54	0
24/05/2019	R$ 4.612.797,45	R$ 0,850860	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/05/2019	R$ 4.620.473,40	R$ 0,852276	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/05/2019	R$ 4.552.005,65	R$ 0,839647	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/05/2019	R$ 4.552.190,70	R$ 0,839681	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/05/2019	R$ 4.552.728,84	R$ 0,839780	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/05/2019	R$ 4.621.916,20	R$ 0,852542	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/05/2019	R$ 4.479.962,24	R$ 0,826358	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/05/2019	R$ 4.479.805,06	R$ 0,826329	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/05/2019	R$ 4.479.992,49	R$ 0,826363	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/05/2019	R$ 4.622.319,97	R$ 0,852617	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/05/2019	R$ 4.726.352,52	R$ 0,871806	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/05/2019	R$ 4.726.534,73	R$ 0,871840	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/05/2019	R$ 4.623.222,26	R$ 0,852783	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/05/2019	R$ 4.657.909,03	R$ 0,859181	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/05/2019	R$ 4.663.960,84	R$ 0,860298	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/05/2019	R$ 4.664.138,37	R$ 0,860330	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/05/2019	R$ 4.664.325,26	R$ 0,860365	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2019	R$ 4.727.646,69	R$ 0,872045	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/04/2019	R$ 4.727.843,03	R$ 0,872081	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/04/2019	R$ 4.665.944,82	R$ 0,860664	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/04/2019	R$ 4.694.088,94	R$ 0,865855	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.