Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,52
04/07/2024
R$ 50.000,00
17
Dias
0
7,80%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FC FI EM AÇÕES
30.797.371/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FC FI EM AÇÕES
30.797.371/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,519293 | R$ 0,00 | R$ 52.343.527,44 | 0 |
| 03/07/2024 | R$ 52.371.520,99 | R$ 1,520105 | R$ 0,00 | R$ 1.050.000,00 | 38 |
| 02/07/2024 | R$ 53.420.297,90 | R$ 1,520071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 01/07/2024 | R$ 53.420.599,43 | R$ 1,520079 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 38 |
| 28/06/2024 | R$ 53.509.297,53 | R$ 1,519758 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 38 |
| 27/06/2024 | R$ 55.492.677,67 | R$ 1,519303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 26/06/2024 | R$ 55.449.344,27 | R$ 1,518117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 25/06/2024 | R$ 55.455.316,47 | R$ 1,518280 | R$ 0,00 | R$ 646.039,00 | 38 |
| 24/06/2024 | R$ 56.106.160,07 | R$ 1,518410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 21/06/2024 | R$ 56.153.116,70 | R$ 1,519681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 20/06/2024 | R$ 55.965.723,98 | R$ 1,514610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 19/06/2024 | R$ 55.963.390,82 | R$ 1,514547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/06/2024 | R$ 55.944.585,70 | R$ 1,514038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/06/2024 | R$ 55.939.342,80 | R$ 1,513896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/06/2024 | R$ 55.878.678,46 | R$ 1,512254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/06/2024 | R$ 55.961.257,32 | R$ 1,514489 | R$ 0,00 | R$ 2.124.451,90 | 40 |
| 12/06/2024 | R$ 57.983.436,15 | R$ 1,511822 | R$ 400.000,00 | R$ 85.963,65 | 41 |
| 11/06/2024 | R$ 57.719.325,56 | R$ 1,513131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/06/2024 | R$ 57.794.181,79 | R$ 1,515093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/06/2024 | R$ 57.741.528,43 | R$ 1,513713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/06/2024 | R$ 57.796.534,87 | R$ 1,515155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/06/2024 | R$ 57.796.737,47 | R$ 1,515160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |