Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,74
04/07/2024
-
2
Dias
0
9,95%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FI EM AÇÕES
30.797.392/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FI EM AÇÕES
30.797.392/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,741152 | R$ 0,00 | R$ 52.103.057,00 | 0 |
| 03/07/2024 | R$ 52.114.290,21 | R$ 1,741527 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 53.309.014,39 | R$ 1,741355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 53.305.202,14 | R$ 1,741230 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 53.389.782,96 | R$ 1,740727 | R$ 2.024,00 | R$ 2.001.951,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 55.368.819,32 | R$ 1,740071 | R$ 0,00 | R$ 1.870,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 55.323.044,98 | R$ 1,738574 | R$ 13.005,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 55.311.780,88 | R$ 1,738628 | R$ 0,00 | R$ 657.922,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 55.970.220,91 | R$ 1,738644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 56.012.991,63 | R$ 1,739973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 55.821.045,77 | R$ 1,734011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 55.814.399,85 | R$ 1,733804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 55.791.286,05 | R$ 1,733086 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 55.782.747,45 | R$ 1,732790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 55.717.711,85 | R$ 1,730770 | R$ 38.457,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 55.757.608,20 | R$ 1,733205 | R$ 92.343,00 | R$ 2.251.292,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 57.809.719,83 | R$ 1,730008 | R$ 400.000,00 | R$ 87.630,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 57.542.845,58 | R$ 1,731377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 57.613.494,74 | R$ 1,733503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 57.556.212,84 | R$ 1,731779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 57.607.446,63 | R$ 1,733321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 57.603.436,85 | R$ 1,733200 | R$ 0,00 | R$ 93.003,00 | 1 |