Fundos | ANBIMA Data

classe

RB CAPITAL RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUND

FII

FII TVM GESTÃO ATIVA

ENCERRADO

26.511.274/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 360,55

17/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RB CAPITAL RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUND

26.511.274/0001-39

FII

OLIVEIRA TRUST DTVM

RB ASSET

RB CAPITAL RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUND

26.511.274/0001-39

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2021	R$ 0,00	R$ 360,547191	R$ 0,00	R$ 18.392.233,31	0
30/11/2021	R$ 18.639.596,10	R$ 365,396301	R$ 0,00	R$ 0,00	149
29/10/2021	R$ 18.741.868,99	R$ 367,401180	R$ 0,00	R$ 0,00	149
30/09/2021	R$ 18.768.082,39	R$ 367,915047	R$ 0,00	R$ 0,00	142
31/08/2021	R$ 33.278.188,33	R$ 652,360000	R$ 0,00	R$ 0,00	149
30/07/2021	R$ 52.270.758,27	R$ 1.024,675729	R$ 0,00	R$ 0,00	148
30/06/2021	R$ 52.270.758,27	R$ 1.024,675729	R$ 0,00	R$ 0,00	148
31/05/2021	R$ 52.690.426,09	R$ 1.032,902574	R$ 0,00	R$ 0,00	148
30/04/2021	R$ 52.546.852,75	R$ 1.030,088072	R$ 0,00	R$ 0,00	148
31/03/2021	R$ 52.395.695,48	R$ 1.027,124902	R$ 0,00	R$ 0,00	147
26/02/2021	R$ 52.224.084,72	R$ 1.023,760776	R$ 0,00	R$ 0,00	144
29/01/2021	R$ 62.542.063,48	R$ 1.042,124562	R$ 0,00	R$ 0,00	144
31/12/2020	R$ 62.472.330,02	R$ 1.040,962609	R$ 0,00	R$ 0,00	144
30/11/2020	R$ 63.407.770,70	R$ 1.056,549650	R$ 0,00	R$ 0,00	144
30/10/2020	R$ 63.299.381,16	R$ 1.054,743579	R$ 0,00	R$ 0,00	142
30/09/2020	R$ 63.161.300,98	R$ 1.052,442780	R$ 0,00	R$ 0,00	142
31/08/2020	R$ 63.043.145,60	R$ 1.050,473983	R$ 0,00	R$ 0,00	142
31/07/2020	R$ 62.917.562,07	R$ 1.048,381412	R$ 0,00	R$ 0,00	142
30/06/2020	R$ 62.885.467,36	R$ 1.047,846625	R$ 0,00	R$ 0,00	142
29/05/2020	R$ 63.562.325,85	R$ 1.059,124968	R$ 0,00	R$ 0,00	142
30/04/2020	R$ 63.422.221,72	R$ 1.056,790444	R$ 0,00	R$ 0,00	142
31/03/2020	R$ 63.211.209,19	R$ 1.053,274389	R$ 0,00	R$ 0,00	142

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.