Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,367,70%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 29.088.370/0001-04
Código ANBIMAF0000478695
Classe
CNPJ 29.088.370/0001-04
Código ANBIMAC0000478695
R$ 1,367,70%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis/corridos
0,50%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | 27.001.634,99 | 1,364527 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/11/2024 | 27.018.392,99 | 1,365374 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/11/2024 | 26.968.091,47 | 1,362832 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/11/2024 | 26.993.272,57 | 1,364105 | 0,00 | 953.273,76 | 1 |
06/11/2024 | 28.013.055,24 | 1,367351 | 0,00 | 0,00 | 1 |
05/11/2024 | 27.955.999,99 | 1,364566 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/11/2024 | 27.948.155,77 | 1,364183 | 0,00 | 0,00 | 1 |
01/11/2024 | 27.777.757,57 | 1,355866 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/10/2024 | 27.900.971,03 | 1,361880 | 0,00 | 501.602,50 | 1 |
30/10/2024 | 28.457.799,83 | 1,364528 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/10/2024 | 28.437.341,69 | 1,363547 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/10/2024 | 28.449.967,85 | 1,364153 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2024 | 28.414.837,61 | 1,362468 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/10/2024 | 28.478.164,75 | 1,365505 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/10/2024 | 28.384.343,01 | 1,361006 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 28.442.306,91 | 1,363785 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 28.468.637,71 | 1,365048 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2024 | 28.465.498,29 | 1,364897 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2024 | 28.508.913,31 | 1,366979 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/10/2024 | 28.522.399,72 | 1,367626 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/10/2024 | 28.484.682,73 | 1,365817 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2024 | 28.475.385,72 | 1,365372 | 0,00 | 0,00 | 1 |