Patrimônio líquido
R$ 124.385.775,06
classe
R$ 124.385.775,06
R$ 2,74
02/10/2026
R$ 10.000,00
52
Dias úteis
13
15,72%
Fundo/Casca
OCEANA BWM FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
28.747.130/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA BWM FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
28.747.130/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 124.385.775,06 | R$ 2,736243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/10/2026 | R$ 122.598.599,54 | R$ 2,696929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2026 | R$ 122.391.266,95 | R$ 2,692368 | R$ 0,00 | R$ 860.007,12 | 13 |
| 29/09/2026 | R$ 121.611.774,87 | R$ 2,656554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/09/2026 | R$ 121.143.436,96 | R$ 2,646323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/09/2026 | R$ 122.232.797,48 | R$ 2,670120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/09/2026 | R$ 121.950.905,39 | R$ 2,663962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/09/2026 | R$ 122.591.086,32 | R$ 2,677946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/09/2026 | R$ 123.146.725,01 | R$ 2,690084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/09/2026 | R$ 123.078.224,85 | R$ 2,688588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/09/2026 | R$ 121.311.821,98 | R$ 2,650001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/09/2026 | R$ 121.283.761,21 | R$ 2,649389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 121.329.358,20 | R$ 2,650385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/09/2026 | R$ 121.134.050,35 | R$ 2,646118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/09/2026 | R$ 121.136.999,59 | R$ 2,646183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/09/2026 | R$ 121.789.064,02 | R$ 2,660427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/09/2026 | R$ 122.704.932,33 | R$ 2,680433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/09/2026 | R$ 121.322.478,46 | R$ 2,650234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/09/2026 | R$ 122.463.770,97 | R$ 2,675165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/09/2026 | R$ 122.270.325,23 | R$ 2,670940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/09/2026 | R$ 122.275.217,52 | R$ 2,671046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/09/2026 | R$ 121.825.352,90 | R$ 2,661219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |