Patrimônio líquido
R$ 114.350.936,89
classe
R$ 114.350.936,89
R$ 2,49
20/08/2026
R$ 10.000,00
52
Dias úteis
15
10,58%
Fundo/Casca
OCEANA BWM FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
28.747.130/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA BWM FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
28.747.130/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 114.350.936,89 | R$ 2,491128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 114.820.565,38 | R$ 2,501359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 113.864.764,45 | R$ 2,480537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 114.549.531,18 | R$ 2,495455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 114.947.695,75 | R$ 2,504129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 114.753.725,25 | R$ 2,499903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 114.415.867,72 | R$ 2,492543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 114.682.052,38 | R$ 2,498342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 116.032.006,85 | R$ 2,527750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 116.777.569,10 | R$ 2,543992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 117.790.090,75 | R$ 2,566050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 119.258.868,99 | R$ 2,598047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 119.680.241,37 | R$ 2,607227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 119.125.626,36 | R$ 2,595145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 118.729.178,43 | R$ 2,586508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 118.861.994,70 | R$ 2,589401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 117.199.855,14 | R$ 2,553192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 118.610.152,92 | R$ 2,583915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 117.694.965,93 | R$ 2,563978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 116.649.280,49 | R$ 2,541198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 117.566.162,82 | R$ 2,561172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 118.407.949,72 | R$ 2,579510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |