Patrimônio líquido
R$ 107.402.259,41
classe
R$ 107.402.259,41
R$ 1,89
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
1
12,95%
Fundo/Casca
UBS INDEPENDENTE FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.236.599/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS INDEPENDENTE FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.236.599/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 107.402.259,41 | R$ 1,892524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 107.249.507,15 | R$ 1,889833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 107.275.574,79 | R$ 1,890292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 107.078.933,00 | R$ 1,886827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 107.040.994,11 | R$ 1,886159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 106.992.596,12 | R$ 1,885306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 106.871.210,89 | R$ 1,883167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 106.821.937,99 | R$ 1,882299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 106.867.961,36 | R$ 1,883110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 106.625.182,43 | R$ 1,878832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 106.717.629,19 | R$ 1,880461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 106.589.276,34 | R$ 1,878199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 106.468.428,18 | R$ 1,876069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 106.262.591,42 | R$ 1,872442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 106.085.888,30 | R$ 1,869329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 105.740.007,44 | R$ 1,863234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 105.979.205,10 | R$ 1,867449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 106.062.126,50 | R$ 1,868910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 106.022.103,13 | R$ 1,868205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 105.916.585,26 | R$ 1,866345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 105.923.922,52 | R$ 1,866475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 105.973.592,69 | R$ 1,867350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |