Patrimônio líquido
R$ 1.130.133.341,78
classe
R$ 1.130.133.341,78
R$ 19,93
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,18%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLATINUM FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.593.233/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLATINUM FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.593.233/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.130.133.341,78 | R$ 19,932614 | R$ 37.265,48 | R$ 359.075,22 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.130.178.299,67 | R$ 19,927733 | R$ 222.153,50 | R$ 1.632.440,22 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.130.576.108,20 | R$ 19,909903 | R$ 23.845,79 | R$ 1.449.782,04 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.131.253.451,31 | R$ 19,896736 | R$ 95.993,89 | R$ 2.736.427,45 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.133.147.559,01 | R$ 19,883640 | R$ 16.036,95 | R$ 2.359.464,26 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.135.558.002,96 | R$ 19,884814 | R$ 21.357,24 | R$ 1.676.860,75 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.136.921.727,41 | R$ 19,879712 | R$ 35.982,32 | R$ 704.935,85 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.136.955.532,72 | R$ 19,868612 | R$ 16.847,95 | R$ 1.218.566,89 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.138.287.065,66 | R$ 19,870879 | R$ 94.700,11 | R$ 2.628.365,48 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.140.590.430,34 | R$ 19,866867 | R$ 234.613,12 | R$ 5.795.101,74 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.144.861.481,21 | R$ 19,844517 | R$ 0,00 | R$ 4.692.839,81 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.149.720.558,58 | R$ 19,847386 | R$ 43.560,82 | R$ 996.322,78 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.149.727.266,05 | R$ 19,831068 | R$ 37.867,05 | R$ 2.441.694,01 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.151.848.201,72 | R$ 19,826199 | R$ 61.336,84 | R$ 848.906,39 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.151.367.800,10 | R$ 19,804389 | R$ 241.829,47 | R$ 758.867,40 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.151.052.749,10 | R$ 19,790083 | R$ 79.384,99 | R$ 434.007,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.150.389.107,30 | R$ 19,772581 | R$ 21.675,62 | R$ 286.054,05 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.150.080.512,44 | R$ 19,762735 | R$ 14.860,13 | R$ 614.252,89 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.149.745.604,15 | R$ 19,746689 | R$ 64.883,47 | R$ 199.557,59 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.148.873.318,58 | R$ 19,729397 | R$ 16.713,77 | R$ 721.325,18 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.148.275.203,63 | R$ 19,707039 | R$ 6.943,89 | R$ 275.482,51 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.148.616.098,26 | R$ 19,708280 | R$ 13.175,02 | R$ 1.224.406,87 | 1 |