Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG VITREO CONSERVADOR FC DE FI RF

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.556.774/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

18/11/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,95%

Estruturação da classe

ICATU SEG VITREO CONSERVADOR FC DE FI RF

30.556.774/0001-64

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU SEG VITREO CONSERVADOR FC DE FI RF

30.556.774/0001-64

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,061788	R$ 0,00	R$ 47.450.687,36	0
14/11/2019	R$ 47.453.200,99	R$ 1,061844	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/11/2019	R$ 47.448.028,45	R$ 1,061728	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/11/2019	R$ 47.450.144,18	R$ 1,061776	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/11/2019	R$ 47.445.821,64	R$ 1,061679	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/11/2019	R$ 47.443.470,43	R$ 1,061626	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/11/2019	R$ 47.441.844,34	R$ 1,061590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/11/2019	R$ 47.438.973,42	R$ 1,061526	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/11/2019	R$ 47.435.485,07	R$ 1,061448	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/11/2019	R$ 47.428.538,54	R$ 1,061292	R$ 87.000,00	R$ 0,00	3
01/11/2019	R$ 47.334.641,05	R$ 1,061138	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2019	R$ 47.330.137,04	R$ 1,061037	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/10/2019	R$ 47.322.837,36	R$ 1,060873	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/10/2019	R$ 47.315.829,81	R$ 1,060716	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/10/2019	R$ 47.314.126,51	R$ 1,060678	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/10/2019	R$ 47.307.352,16	R$ 1,060526	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/10/2019	R$ 47.303.362,68	R$ 1,060436	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/10/2019	R$ 47.295.245,80	R$ 1,060254	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2019	R$ 47.289.991,32	R$ 1,060137	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/10/2019	R$ 47.283.743,82	R$ 1,059997	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2019	R$ 47.276.177,34	R$ 1,059827	R$ 463.000,00	R$ 0,00	3
17/10/2019	R$ 46.803.515,82	R$ 1,059608	R$ 100.000,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.