Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,56
17/05/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
9,34%
Fundo/Casca
PINUS RF CRED PRIV FI
31.008.555/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PINUS RF CRED PRIV FI
31.008.555/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 14,560288 | R$ 0,00 | R$ 20.570.465,60 | 0 |
| 16/05/2024 | R$ 20.577.781,65 | R$ 14,565466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/05/2024 | R$ 20.570.230,90 | R$ 14,560121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/05/2024 | R$ 20.562.521,29 | R$ 14,554664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/05/2024 | R$ 20.560.495,34 | R$ 14,553230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/05/2024 | R$ 20.553.365,86 | R$ 14,548184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/05/2024 | R$ 20.548.752,08 | R$ 14,544918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/05/2024 | R$ 20.539.331,97 | R$ 14,538250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/05/2024 | R$ 20.532.216,91 | R$ 14,533214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/05/2024 | R$ 20.510.765,18 | R$ 14,518030 | R$ 0,00 | R$ 58.999.996,00 | 8 |
| 03/05/2024 | R$ 79.747.550,95 | R$ 14,561265 | R$ 0,00 | R$ 295.925,72 | 8 |
| 02/05/2024 | R$ 79.746.458,15 | R$ 14,507233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2024 | R$ 79.404.860,08 | R$ 14,445090 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 9 |
| 29/04/2024 | R$ 80.277.666,98 | R$ 14,539780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/04/2024 | R$ 80.218.427,79 | R$ 14,529051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/04/2024 | R$ 80.042.838,69 | R$ 14,497249 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 9 |
| 24/04/2024 | R$ 81.112.458,48 | R$ 14,509702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/04/2024 | R$ 81.273.107,47 | R$ 14,538440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/04/2024 | R$ 81.295.710,05 | R$ 14,542483 | R$ 0,00 | R$ 26.889.996,11 | 9 |
| 19/04/2024 | R$ 108.154.375,38 | R$ 14,538271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/04/2024 | R$ 107.863.206,07 | R$ 14,499132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/04/2024 | R$ 107.668.711,38 | R$ 14,472988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |