Patrimônio líquido
R$ 7.751.564,14
classe
R$ 7.751.564,14
R$ 1,59
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
4,01%
Fundo/Casca
SH II FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.024.180/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SH II FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.024.180/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.751.564,14 | R$ 1,589546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.792.046,36 | R$ 1,597847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.786.683,29 | R$ 1,596748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.790.346,44 | R$ 1,597499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.789.592,82 | R$ 1,597344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.779.485,70 | R$ 1,595272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.773.833,35 | R$ 1,594113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.778.753,70 | R$ 1,595122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.774.269,69 | R$ 1,594202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.781.619,68 | R$ 1,595709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.783.467,46 | R$ 1,596088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.778.687,01 | R$ 1,595108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.773.588,44 | R$ 1,594062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.777.982,29 | R$ 1,594963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.789.448,79 | R$ 1,597315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.779.063,10 | R$ 1,595185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.779.342,39 | R$ 1,595242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.779.005,62 | R$ 1,595173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.771.597,42 | R$ 1,593654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.772.069,10 | R$ 1,593751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.773.719,41 | R$ 1,594089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.766.206,10 | R$ 1,592549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |