Patrimônio líquido
R$ 7.767.473,62
classe
R$ 7.767.473,62
R$ 1,59
02/10/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
4,59%
Fundo/Casca
SH II FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.024.180/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SH II FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.024.180/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.767.473,62 | R$ 1,592809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 7.753.466,19 | R$ 1,589936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 7.781.217,48 | R$ 1,595627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 7.780.877,94 | R$ 1,595557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 7.776.952,88 | R$ 1,594752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 7.782.754,07 | R$ 1,595942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 7.776.183,50 | R$ 1,594595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 7.784.487,51 | R$ 1,596297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 7.791.171,20 | R$ 1,597668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 7.790.989,14 | R$ 1,597631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 7.791.449,57 | R$ 1,597725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 7.795.599,44 | R$ 1,598576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 7.788.504,57 | R$ 1,597121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 7.791.643,35 | R$ 1,597765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 7.804.312,89 | R$ 1,600363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 7.801.821,16 | R$ 1,599852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 7.803.506,92 | R$ 1,600198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 7.781.611,57 | R$ 1,595708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 7.773.257,49 | R$ 1,593995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 7.780.640,26 | R$ 1,595509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 7.775.400,33 | R$ 1,594434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 7.780.948,88 | R$ 1,595572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |