Patrimônio líquido
R$ 237.391.912,48
classe
R$ 237.391.912,48
R$ 19,61
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,93%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LUMINA EXCELLENCE FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.653.698/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LUMINA EXCELLENCE FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.653.698/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 237.391.912,48 | R$ 19,610241 | R$ 13.789,84 | R$ 19.920,09 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 237.342.196,80 | R$ 19,605628 | R$ 1.933,33 | R$ 185.800,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 237.315.232,58 | R$ 19,588226 | R$ 3.541,17 | R$ 346.745,45 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 237.503.191,41 | R$ 19,575430 | R$ 28.753,21 | R$ 115.356,41 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 237.435.391,05 | R$ 19,562709 | R$ 11.635,04 | R$ 824.217,24 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 238.264.570,26 | R$ 19,564072 | R$ 2.552,53 | R$ 82.200,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 238.285.205,47 | R$ 19,559228 | R$ 5.496,93 | R$ 183.722,73 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 238.332.357,95 | R$ 19,548477 | R$ 4.231,71 | R$ 364.388,76 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 238.722.212,21 | R$ 19,550909 | R$ 35.691,37 | R$ 104.408,06 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 238.744.809,97 | R$ 19,547133 | R$ 6.776,67 | R$ 40.784,75 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 238.512.971,26 | R$ 19,525370 | R$ 0,00 | R$ 144.650,73 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 238.693.135,39 | R$ 19,528275 | R$ 20.035,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 238.479.118,68 | R$ 19,512404 | R$ 8.617,20 | R$ 11.240,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 238.424.403,62 | R$ 19,507712 | R$ 15.960,45 | R$ 139.144,31 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 238.288.819,09 | R$ 19,486551 | R$ 4.504,90 | R$ 39.594,76 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 238.154.532,41 | R$ 19,472702 | R$ 9.074,69 | R$ 37.225,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 237.974.841,88 | R$ 19,455710 | R$ 3.183,31 | R$ 247.905,17 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 238.102.920,82 | R$ 19,446184 | R$ 47.953,24 | R$ 88.949,33 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 237.953.486,29 | R$ 19,430634 | R$ 8.761,86 | R$ 104.039,07 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 237.843.295,70 | R$ 19,413862 | R$ 2.366,54 | R$ 257.513,24 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 237.832.082,42 | R$ 19,392144 | R$ 12.143,17 | R$ 825.985,88 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 238.662.090,70 | R$ 19,393458 | R$ 4.488,85 | R$ 950.542,43 | 1 |