Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
17/12/2021
R$ 100,00
1
Dias
0
5,76%
Fundo/Casca
NESPEREIRA FI MULT CRED PRIV IE
31.024.238/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
NESPEREIRA FI MULT CRED PRIV IE
31.024.238/0001-80
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,251798 | R$ 0,00 | R$ 28.515.272,43 | 0 |
| 16/12/2021 | R$ 28.549.207,83 | R$ 1,253288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 28.574.850,28 | R$ 1,254413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 28.520.441,08 | R$ 1,252025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 28.555.224,24 | R$ 1,253552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 28.608.069,47 | R$ 1,255872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 28.570.726,21 | R$ 1,254232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 28.634.958,41 | R$ 1,257052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 28.557.279,63 | R$ 1,253642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 28.485.629,11 | R$ 1,250497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 28.387.690,46 | R$ 1,246197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 28.406.451,78 | R$ 1,247021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 28.277.461,48 | R$ 1,241358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 28.350.567,07 | R$ 1,244568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 28.515.291,52 | R$ 1,251799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 28.454.903,47 | R$ 1,249148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 28.681.456,38 | R$ 1,259093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 28.634.960,97 | R$ 1,257052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 28.625.362,71 | R$ 1,256631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 28.538.782,62 | R$ 1,252830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 28.572.897,58 | R$ 1,254328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 28.581.401,26 | R$ 1,254701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |