Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 2165 FI MULT PREV - CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.756.815/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

04/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,37%

Estruturação da classe

CSHG 2165 FI MULT PREV - CRED PRIV

30.756.815/0001-66

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 2165 FI MULT PREV - CRED PRIV

30.756.815/0001-66

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,142060	R$ 0,00	R$ 14.388.720,61	0
01/10/2021	R$ 14.387.773,87	R$ 1,141985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 14.381.404,37	R$ 1,141479	R$ 0,00	R$ 23.386.164,00	1
29/09/2021	R$ 37.712.507,10	R$ 1,139815	R$ 0,00	R$ 84.311.036,00	1
28/09/2021	R$ 121.976.620,63	R$ 1,139377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 121.963.980,73	R$ 1,139259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 121.938.316,27	R$ 1,139019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 121.907.744,46	R$ 1,138733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 121.941.450,08	R$ 1,139048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 121.930.056,38	R$ 1,138942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 121.842.694,88	R$ 1,138126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 121.805.425,27	R$ 1,137778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 121.804.551,11	R$ 1,137769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 121.803.191,99	R$ 1,137757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 121.760.870,92	R$ 1,137361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 121.682.685,43	R$ 1,136631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 121.617.663,84	R$ 1,136024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 121.591.200,65	R$ 1,135777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 121.430.473,95	R$ 1,134275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 121.520.205,09	R$ 1,135113	R$ 0,00	R$ 13.165,07	1
03/09/2021	R$ 121.500.488,13	R$ 1,134806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 121.494.710,79	R$ 1,134752	R$ 0,00	R$ 1.308,30	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.