Fundos | ANBIMA Data

classe

SAN PIETRO FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

31.146.427/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,08

19/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-88,59%

Estruturação da classe

SAN PIETRO FI MULT CRED PRIV

31.146.427/0001-26

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

SAN PIETRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA

SAN PIETRO FI MULT CRED PRIV

31.146.427/0001-26

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2020	R$ 0,00	R$ 0,081328	R$ 0,00	R$ 750.285,05	0
18/06/2020	R$ 756.347,49	R$ 0,081985	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/06/2020	R$ 756.453,27	R$ 0,081997	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/06/2020	R$ 755.588,41	R$ 0,081903	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/06/2020	R$ 753.114,78	R$ 0,081635	R$ 0,00	R$ 3.506,24	11
12/06/2020	R$ 760.593,62	R$ 0,082063	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/06/2020	R$ 785.947,03	R$ 0,084799	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/06/2020	R$ 802.277,98	R$ 0,086561	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/06/2020	R$ 808.295,42	R$ 0,087210	R$ 0,00	R$ 7.802,90	12
05/06/2020	R$ 811.150,84	R$ 0,086681	R$ 0,00	R$ 0,00	13
04/06/2020	R$ 811.250,89	R$ 0,086692	R$ 0,00	R$ 0,00	13
03/06/2020	R$ 811.350,76	R$ 0,086703	R$ 0,00	R$ 0,00	13
02/06/2020	R$ 811.450,82	R$ 0,086713	R$ 0,00	R$ 0,00	13
01/06/2020	R$ 811.608,55	R$ 0,086730	R$ 0,00	R$ 0,00	13
29/05/2020	R$ 811.770,19	R$ 0,086748	R$ 0,00	R$ 0,00	13
28/05/2020	R$ 799.397,72	R$ 0,085425	R$ 20.000,00	R$ 0,00	13
27/05/2020	R$ 785.543,72	R$ 0,086099	R$ 0,00	R$ 0,00	13
26/05/2020	R$ 762.861,28	R$ 0,083613	R$ 0,00	R$ 0,00	13
25/05/2020	R$ 797.987,92	R$ 0,087463	R$ 0,00	R$ 0,00	13
22/05/2020	R$ 739.896,01	R$ 0,081096	R$ 0,00	R$ 0,00	13
21/05/2020	R$ 765.557,09	R$ 0,083908	R$ 0,00	R$ 0,00	13
20/05/2020	R$ 792.228,51	R$ 0,086832	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.