Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,5511,57%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 28.993.760/0001-66
Código ANBIMAF0000478318
Classe
CNPJ 28.993.760/0001-66
Código ANBIMAC0000478318
R$ 1,5511,57%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
-
3
Dias úteis/corridos
0,80%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 5.500.569.020,01 | 1,551720 | 2.040.594,36 | 2.084.236,77 | 1 |
04/11/2024 | 5.499.074.198,08 | 1,551286 | 6.142.482,45 | 6.001.936,81 | 1 |
01/11/2024 | 5.497.902.127,82 | 1,550995 | 1.671.308,37 | 25.099.550,30 | 1 |
31/10/2024 | 5.517.920.020,60 | 1,550037 | 2.554.776,91 | 21.300.619,32 | 1 |
30/10/2024 | 5.533.933.315,73 | 1,549272 | 1.364.710,38 | 8.457.231,32 | 1 |
29/10/2024 | 5.539.169.614,91 | 1,548753 | 8.842.829,14 | 2.376.314,06 | 1 |
28/10/2024 | 5.530.091.704,75 | 1,548022 | 13.395.325,65 | 1.776.781,07 | 1 |
25/10/2024 | 5.516.138.180,49 | 1,547367 | 8.689.212,18 | 14.146.535,41 | 1 |
24/10/2024 | 5.519.536.547,69 | 1,546790 | 5.423.565,32 | 9.388.935,68 | 1 |
23/10/2024 | 5.522.727.023,00 | 1,546573 | 15.196.319,56 | 1.228.282,20 | 1 |
22/10/2024 | 5.506.525.665,98 | 1,545946 | 6.436.774,41 | 12.717.437,10 | 1 |
21/10/2024 | 5.512.192.980,81 | 1,545774 | 7.030.443,42 | 22.186.406,80 | 1 |
18/10/2024 | 5.525.514.568,65 | 1,545261 | 2.765.262,15 | 6.026.597,76 | 1 |
17/10/2024 | 5.528.274.999,48 | 1,545121 | 10.652.242,17 | 45.285.827,39 | 1 |
16/10/2024 | 5.560.413.572,57 | 1,544428 | 11.129.628,62 | 5.852.890,45 | 1 |
15/10/2024 | 5.552.435.570,39 | 1,543677 | 17.150.662,36 | 12.051.110,17 | 1 |
14/10/2024 | 5.546.351.375,65 | 1,543403 | 9.395.764,00 | 21.718.842,34 | 1 |
11/10/2024 | 5.556.747.613,87 | 1,542868 | 13.074.477,92 | 12.915.747,24 | 1 |
10/10/2024 | 5.555.004.237,52 | 1,542428 | 10.348.409,69 | 7.387.346,16 | 1 |
09/10/2024 | 5.550.552.961,23 | 1,542014 | 22.564.150,19 | 558.801,52 | 1 |
08/10/2024 | 5.527.210.304,17 | 1,541641 | 19.855.891,80 | 7.799.695,78 | 1 |
07/10/2024 | 5.513.465.548,53 | 1,541169 | 8.510.595,38 | 4.265.370,26 | 1 |