Fundos | ANBIMA Data

classe

PERSEVERA FFP FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.326.397/0001-30

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

21/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,74%

Estruturação da classe

PERSEVERA FFP FIC FI MULT

31.326.397/0001-30

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

PERSEVERA FFP FIC FI MULT

31.326.397/0001-30

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 25/10/2024, 20h07

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/10/2024	R$ 0,00	R$ 1,249017	R$ 0,00	R$ 1.048.285,81	0
18/10/2024	R$ 1.060.358,05	R$ 1,263400	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/10/2024	R$ 1.060.205,69	R$ 1,263219	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/10/2024	R$ 1.062.065,17	R$ 1,265434	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/10/2024	R$ 1.060.880,66	R$ 1,264023	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/10/2024	R$ 1.066.221,65	R$ 1,270387	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/10/2024	R$ 1.061.282,56	R$ 1,264502	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/10/2024	R$ 1.063.638,12	R$ 1,267309	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/10/2024	R$ 1.061.581,07	R$ 1,264858	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/10/2024	R$ 1.068.037,73	R$ 1,272551	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/10/2024	R$ 1.069.308,11	R$ 1,274064	R$ 0,00	R$ 80.000,00	8
04/10/2024	R$ 1.150.495,27	R$ 1,275380	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/10/2024	R$ 1.148.707,95	R$ 1,273399	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/10/2024	R$ 1.152.920,35	R$ 1,278069	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/10/2024	R$ 1.151.592,45	R$ 1,276597	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/09/2024	R$ 1.151.859,82	R$ 1,276893	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/09/2024	R$ 1.154.061,01	R$ 1,279333	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/09/2024	R$ 1.156.094,60	R$ 1,281587	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/09/2024	R$ 1.154.698,73	R$ 1,280040	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/09/2024	R$ 1.153.020,11	R$ 1,278179	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/09/2024	R$ 1.144.320,79	R$ 1,268536	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/09/2024	R$ 1.146.574,66	R$ 1,271034	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.