Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
26/12/2024
R$ 500,00
31
Dias úteis
0
-4,94%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.326.427/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.326.427/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/02/2025, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,193889 | R$ 0,00 | R$ 2.833.276,24 | 0 |
| 24/12/2024 | R$ 2.855.406,06 | R$ 1,203214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/12/2024 | R$ 2.853.692,55 | R$ 1,202492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 20/12/2024 | R$ 2.858.874,34 | R$ 1,204675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/12/2024 | R$ 2.863.010,26 | R$ 1,206418 | R$ 0,00 | R$ 112.720,41 | 27 |
| 18/12/2024 | R$ 2.979.738,75 | R$ 1,208043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/12/2024 | R$ 3.011.296,38 | R$ 1,220837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/12/2024 | R$ 3.017.215,13 | R$ 1,223237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/12/2024 | R$ 3.043.017,03 | R$ 1,233697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/12/2024 | R$ 3.070.304,85 | R$ 1,244760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/12/2024 | R$ 3.092.577,73 | R$ 1,253790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/12/2024 | R$ 3.068.307,34 | R$ 1,243950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/12/2024 | R$ 3.058.696,49 | R$ 1,240054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/12/2024 | R$ 3.057.183,04 | R$ 1,239440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/12/2024 | R$ 3.082.399,01 | R$ 1,249663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/12/2024 | R$ 3.075.021,73 | R$ 1,246673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/12/2024 | R$ 3.065.072,69 | R$ 1,242639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/12/2024 | R$ 3.064.987,18 | R$ 1,242604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/11/2024 | R$ 3.070.388,40 | R$ 1,244794 | R$ 0,00 | R$ 4.005,37 | 28 |
| 28/11/2024 | R$ 3.071.498,93 | R$ 1,243622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/11/2024 | R$ 3.100.855,94 | R$ 1,255508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/11/2024 | R$ 3.134.285,45 | R$ 1,269044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |