Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 118,73
18/04/2022
-
1
Dias
0
6,09%
Fundo/Casca
TAHITI FI MULT
31.247.534/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
TAHITI FI MULT
31.247.534/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 118,728553 | R$ 0,00 | R$ 18.296.576,49 | 0 |
| 14/04/2022 | R$ 18.311.122,49 | R$ 118,822944 | R$ 0,00 | R$ 49.602,49 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 18.353.092,64 | R$ 118,773550 | R$ 0,00 | R$ 956.701,82 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 19.301.749,94 | R$ 118,724069 | R$ 0,00 | R$ 1.910.975,90 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 21.203.843,45 | R$ 118,674356 | R$ 0,00 | R$ 74.988,68 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 21.270.039,43 | R$ 118,625318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 21.260.854,69 | R$ 118,574093 | R$ 0,00 | R$ 192.901,80 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 21.454.514,87 | R$ 118,578285 | R$ 0,00 | R$ 425,21 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 21.460.240,79 | R$ 118,607581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 21.465.989,76 | R$ 118,639355 | R$ 0,00 | R$ 13.410,37 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 21.456.798,11 | R$ 118,514515 | R$ 0,00 | R$ 286.776,60 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 21.706.023,44 | R$ 118,309840 | R$ 0,00 | R$ 103.039.372,25 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 124.694.429,93 | R$ 118,261503 | R$ 0,00 | R$ 6.902.432,15 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 131.544.898,85 | R$ 118,214806 | R$ 0,00 | R$ 56.463,64 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 131.539.572,20 | R$ 118,159301 | R$ 0,00 | R$ 3.293,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 131.484.489,57 | R$ 118,106864 | R$ 0,00 | R$ 15.941,52 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 131.417.036,67 | R$ 118,031964 | R$ 0,00 | R$ 673.098,80 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 132.016.526,95 | R$ 117,966189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 131.940.312,44 | R$ 117,898086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 131.875.826,98 | R$ 117,840464 | R$ 0,00 | R$ 33.664,17 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 131.834.940,82 | R$ 117,773865 | R$ 0,00 | R$ 306.591,10 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 132.072.991,59 | R$ 117,712777 | R$ 0,00 | R$ 5.793.987,35 | 1 |