Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
26/12/2024
R$ 1,00
93
Dias úteis
0
-2,10%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.120.430/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.120.430/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/12/2024, 18h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,379170 | R$ 0,00 | R$ 11.366.179,23 | 0 |
| 24/12/2024 | R$ 11.374.391,78 | R$ 1,380166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 11.366.532,08 | R$ 1,379212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 11.386.232,26 | R$ 1,381603 | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 11.276.579,91 | R$ 1,383486 | R$ 0,00 | R$ 131.000,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 11.421.976,12 | R$ 1,385232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 11.542.233,07 | R$ 1,399816 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 11.594.007,77 | R$ 1,402450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 11.692.446,53 | R$ 1,414358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 11.796.601,71 | R$ 1,426957 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 11.896.536,76 | R$ 1,437218 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 11.832.678,76 | R$ 1,425788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 11.794.523,89 | R$ 1,421190 | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 11.902.622,18 | R$ 1,420366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 12.000.106,32 | R$ 1,431999 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 11.993.289,95 | R$ 1,428448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 11.953.428,55 | R$ 1,423701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 11.952.101,18 | R$ 1,423542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 11.972.206,87 | R$ 1,425937 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 11.971.890,12 | R$ 1,424472 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 12.151.306,77 | R$ 1,438012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 12.281.726,06 | R$ 1,453446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |