Patrimônio líquido
R$ 1.983.542.703,74
classe
R$ 1.983.542.703,74
R$ 1,90
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,05%
Fundo/Casca
BRASILPREV CONCEPT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.773.794/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV CONCEPT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.773.794/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.983.542.703,74 | R$ 1,899624 | R$ 202.402,61 | R$ 1.511.181,60 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.981.991.686,00 | R$ 1,896887 | R$ 926.267,67 | R$ 814.586,05 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.979.123.804,64 | R$ 1,894249 | R$ 733.028,63 | R$ 3.084.982,07 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.981.061.522,99 | R$ 1,893853 | R$ 2.171.827,54 | R$ 4.676.294,65 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.981.037.637,42 | R$ 1,891439 | R$ 193.718,78 | R$ 2.401.543,11 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.983.073.501,54 | R$ 1,891275 | R$ 346.984,37 | R$ 2.521.293,39 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.984.697.774,28 | R$ 1,890751 | R$ 522.362,56 | R$ 2.320.952,50 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.984.319.440,62 | R$ 1,888679 | R$ 666.941,48 | R$ 6.399.624,71 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.988.355.708,56 | R$ 1,887069 | R$ 259.418,15 | R$ 4.495.904,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.991.346.209,88 | R$ 1,885889 | R$ 400.984,55 | R$ 3.054.761,36 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.988.888.871,49 | R$ 1,881055 | R$ 129.989,03 | R$ 1.687.389,92 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.990.496.005,63 | R$ 1,881102 | R$ 34.839,03 | R$ 1.020.411,55 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.989.549.490,53 | R$ 1,879277 | R$ 627.639,89 | R$ 725.921,40 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.990.663.094,53 | R$ 1,880236 | R$ 326.259,28 | R$ 1.228.349,14 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.989.390.625,81 | R$ 1,878183 | R$ 268.392,67 | R$ 247.652,32 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.987.627.502,82 | R$ 1,876538 | R$ 721.430,06 | R$ 4.152.845,76 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.988.613.249,52 | R$ 1,874233 | R$ 247.162,30 | R$ 2.523.066,89 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.993.999.398,91 | R$ 1,877161 | R$ 400.019,94 | R$ 3.332.647,68 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.998.077.743,94 | R$ 1,878238 | R$ 313.081,38 | R$ 3.364.718,73 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.998.329.433,67 | R$ 1,875610 | R$ 377.875,61 | R$ 20.721.028,49 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.014.573.054,19 | R$ 1,871801 | R$ 685.369,93 | R$ 912.259,72 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.012.629.928,75 | R$ 1,869785 | R$ 285.004,60 | R$ 971.332,25 | 1 |