Patrimônio líquido
R$ 208.150.066,51
classe
R$ 208.150.066,51
R$ 188,88
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
4
Dias
11
10,69%
Fundo/Casca
SAFRA IMA INSTITUCIONAL CIC RF RESP LIMITADA
30.659.168/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA IMA INSTITUCIONAL CIC RF RESP LIMITADA
30.659.168/0001-74
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 208.150.066,51 | R$ 188,881247 | R$ 102.794,51 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 207.461.327,29 | R$ 188,349281 | R$ 4.314.233,28 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 203.143.092,66 | R$ 188,345571 | R$ 232.564,23 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 202.146.701,06 | R$ 187,636572 | R$ 0,00 | R$ 8.166,73 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 202.283.429,32 | R$ 187,755900 | R$ 10.000,02 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 202.337.532,45 | R$ 187,815403 | R$ 21.645,47 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 202.133.395,06 | R$ 187,645990 | R$ 0,00 | R$ 142.487,69 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 202.250.069,52 | R$ 187,622044 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 202.609.190,28 | R$ 187,964485 | R$ 0,00 | R$ 2.260.682,11 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 204.000.946,42 | R$ 187,167260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 204.363.314,62 | R$ 187,499727 | R$ 2.925,30 | R$ 26.677,77 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 204.255.939,34 | R$ 187,379433 | R$ 5.927,68 | R$ 141.039,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 204.471.912,35 | R$ 187,453565 | R$ 0,00 | R$ 75.763,24 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 203.771.807,35 | R$ 186,742536 | R$ 29.289,41 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 202.911.837,13 | R$ 185,981166 | R$ 220.930,37 | R$ 166.424,85 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 201.873.805,96 | R$ 185,079462 | R$ 12.470,96 | R$ 648.306,35 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 203.474.316,05 | R$ 185,961107 | R$ 0,00 | R$ 350.892,12 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 204.166.117,25 | R$ 186,272137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 204.144.417,15 | R$ 186,252339 | R$ 9.327,08 | R$ 28.085,54 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 203.512.821,92 | R$ 185,659039 | R$ 0,00 | R$ 252.858,85 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 203.720.298,62 | R$ 185,617690 | R$ 0,00 | R$ 6.821,03 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 204.360.074,81 | R$ 186,194381 | R$ 3.129,85 | R$ 0,00 | 12 |