Patrimônio líquido
R$ 15.081.001.139,54
classe
R$ 15.081.001.139,54
R$ 21,57
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
42
14,21%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.593.140/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.593.140/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.081.001.139,54 | R$ 21,566062 | R$ 4.266.035,13 | R$ 5.857.330,56 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 15.074.794.369,05 | R$ 21,554911 | R$ 4.156.777,06 | R$ 19.973.669,64 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 15.082.717.249,83 | R$ 21,543636 | R$ 11.622.019,11 | R$ 7.646.263,05 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 15.070.830.769,11 | R$ 21,532333 | R$ 5.051.186,13 | R$ 1.164.605,01 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 15.058.964.540,25 | R$ 21,520930 | R$ 2.300.503,08 | R$ 1.064.418,29 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 15.045.850.781,23 | R$ 21,503954 | R$ 2.600.505,92 | R$ 5.276.902,76 | 42 |
| 12/08/2026 | R$ 15.052.693.377,63 | R$ 21,509907 | R$ 3.299.883,85 | R$ 40.718.885,94 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 15.076.585.603,95 | R$ 21,490626 | R$ 5.398.654,34 | R$ 36.968.410,19 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 15.097.990.375,00 | R$ 21,476166 | R$ 104.706,10 | R$ 20.625.591,81 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 15.108.731.828,24 | R$ 21,462275 | R$ 803.860,01 | R$ 27.948.212,39 | 42 |
| 06/08/2026 | R$ 15.129.067.454,62 | R$ 21,452620 | R$ 2.662.397,91 | R$ 31.258.278,81 | 42 |
| 05/08/2026 | R$ 15.150.685.870,11 | R$ 21,442745 | R$ 620.726,75 | R$ 1.214.324,90 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 15.141.964.043,04 | R$ 21,429561 | R$ 83.863,30 | R$ 8.304.616,91 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 15.139.914.883,84 | R$ 21,415035 | R$ 549.176,04 | R$ 9.030.500,07 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 15.142.579.706,21 | R$ 21,406812 | R$ 3.566.040,14 | R$ 1.753.585,53 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 15.134.630.404,75 | R$ 21,398135 | R$ 507.009,99 | R$ 2.747.384,91 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 15.128.569.986,99 | R$ 21,386401 | R$ 4.610.290,19 | R$ 22.068.934,62 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 15.139.088.641,82 | R$ 21,376602 | R$ 5.076.096,05 | R$ 8.906.886,46 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 15.134.851.414,09 | R$ 21,365212 | R$ 2.571.079,73 | R$ 17.152.118,46 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 15.140.815.218,95 | R$ 21,353059 | R$ 6.050.132,79 | R$ 10.958.779,28 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 15.138.740.893,75 | R$ 21,343215 | R$ 21.919,78 | R$ 9.506.436,79 | 43 |
| 22/07/2026 | R$ 15.139.665.330,75 | R$ 21,331154 | R$ 5.553.591,33 | R$ 5.845.571,67 | 43 |