Patrimônio líquido
R$ 233.182.441,12
classe
R$ 233.182.441,12
R$ 1,49
12/09/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
4
7,79%
Fundo/Casca
CSHG 2214 FI MULT - CRED PRIV IE
31.552.398/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2214 FI MULT - CRED PRIV IE
31.552.398/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | R$ 233.182.441,12 | R$ 1,490833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2024 | R$ 233.118.481,37 | R$ 1,490424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2024 | R$ 232.940.742,85 | R$ 1,489287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2024 | R$ 232.653.105,64 | R$ 1,487448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/09/2024 | R$ 232.687.944,82 | R$ 1,487671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/09/2024 | R$ 232.683.886,92 | R$ 1,487645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2024 | R$ 232.373.192,58 | R$ 1,485659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2024 | R$ 231.472.079,71 | R$ 1,479897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2024 | R$ 231.725.485,91 | R$ 1,481518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 231.812.180,45 | R$ 1,482072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2024 | R$ 231.609.653,58 | R$ 1,480777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2024 | R$ 232.198.454,97 | R$ 1,484542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2024 | R$ 232.604.707,84 | R$ 1,487139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2024 | R$ 232.714.778,08 | R$ 1,487843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/08/2024 | R$ 233.152.957,09 | R$ 1,490644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/08/2024 | R$ 231.846.434,00 | R$ 1,482291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2024 | R$ 232.854.039,52 | R$ 1,488733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2024 | R$ 232.691.615,40 | R$ 1,487694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2024 | R$ 232.877.843,36 | R$ 1,488885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/08/2024 | R$ 232.619.693,12 | R$ 1,487235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2024 | R$ 232.731.717,54 | R$ 1,487951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2024 | R$ 232.796.841,08 | R$ 1,488367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |