Patrimônio líquido
R$ 536.945.113,27
classe
R$ 536.945.113,27
R$ 2,06
19/08/2026
R$ 100.000,00
120
Dias
13
15,06%
Fundo/Casca
C.B FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.619.703/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
C.B FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.619.703/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 536.945.113,27 | R$ 2,057029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 536.667.868,31 | R$ 2,055967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 535.706.844,33 | R$ 2,052285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 535.462.602,50 | R$ 2,051350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 535.166.822,24 | R$ 2,050217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 534.896.187,68 | R$ 2,049180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 534.620.719,36 | R$ 2,048125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 534.330.021,03 | R$ 2,047011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 534.016.234,36 | R$ 2,045809 | R$ 1.481.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 532.254.652,02 | R$ 2,044731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 531.980.592,44 | R$ 2,043678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 531.678.260,58 | R$ 2,042517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 531.367.465,48 | R$ 2,041323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 531.098.692,38 | R$ 2,040290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 530.805.726,42 | R$ 2,039165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 530.506.743,11 | R$ 2,038016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 530.229.612,28 | R$ 2,036951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 529.915.207,74 | R$ 2,035744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 529.598.138,71 | R$ 2,034526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 529.316.178,82 | R$ 2,033442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 529.155.234,00 | R$ 2,032824 | R$ 0,00 | R$ 2.507.227,53 | 13 |
| 21/07/2026 | R$ 531.471.090,23 | R$ 2,032092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |