Patrimônio líquido
R$ 297.757.431,93
classe
R$ 297.757.431,93
R$ 2,02
20/08/2026
-
4
Dias
1
14,00%
Fundo/Casca
SPARTA PREV ICATU D FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.877.540/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA PREV ICATU D FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.877.540/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 297.757.431,93 | R$ 2,018356 | R$ 40.550,70 | R$ 1.234.952,46 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 298.801.600,76 | R$ 2,017342 | R$ 120.182,10 | R$ 86.254,07 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 298.709.317,05 | R$ 2,016948 | R$ 68.955,87 | R$ 330.880,15 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 298.808.985,46 | R$ 2,015853 | R$ 11.711,37 | R$ 172.958,42 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 298.826.377,62 | R$ 2,014883 | R$ 14.459,90 | R$ 29.495,98 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 298.679.001,18 | R$ 2,013788 | R$ 24.073,53 | R$ 1.339.532,57 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 299.838.410,14 | R$ 2,012741 | R$ 110.070,15 | R$ 540.791,92 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 300.096.393,10 | R$ 2,011583 | R$ 144.710,14 | R$ 283,33 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 299.809.252,94 | R$ 2,010626 | R$ 37.268,88 | R$ 1.511.174,28 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 301.111.820,12 | R$ 2,009482 | R$ 263.450,97 | R$ 451.405,74 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 301.160.317,18 | R$ 2,008552 | R$ 315.025,14 | R$ 1.471.528,65 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 302.156.590,50 | R$ 2,007488 | R$ 44.755,75 | R$ 1.870,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 301.954.546,19 | R$ 2,006430 | R$ 100.650,64 | R$ 141.527,75 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 301.845.325,91 | R$ 2,005433 | R$ 68.965,21 | R$ 486.806,97 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 302.075.199,46 | R$ 2,004186 | R$ 80.147,68 | R$ 15.553,15 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 301.920.675,73 | R$ 2,003589 | R$ 60.552,92 | R$ 3.859.849,02 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 305.582.738,03 | R$ 2,002690 | R$ 256.218,81 | R$ 504.385,08 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 305.696.890,36 | R$ 2,001812 | R$ 51.559,14 | R$ 1.780.820,79 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 307.287.886,34 | R$ 2,000912 | R$ 58.587,63 | R$ 92.841,58 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 307.168.357,26 | R$ 1,999911 | R$ 63.839,00 | R$ 78.843,78 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 307.022.428,57 | R$ 1,998863 | R$ 385.379,81 | R$ 1.070.536,59 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 307.486.635,98 | R$ 1,997428 | R$ 50.899,21 | R$ 85.927,90 | 1 |