Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
02/10/2019
R$ 100.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
JIVE COINV SR PREC FC FI MULT CRED PRIV
29.275.384/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
JIVE ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVE COINV SR PREC FC FI MULT CRED PRIV
29.275.384/0001-37
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,078874 | R$ 0,00 | R$ 116.470.880,92 | 0 |
| 01/10/2019 | R$ 116.451.195,02 | R$ 1,078692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/09/2019 | R$ 116.419.280,73 | R$ 1,078396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/09/2019 | R$ 116.387.386,83 | R$ 1,078101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 26/09/2019 | R$ 116.355.501,87 | R$ 1,077805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/09/2019 | R$ 116.323.625,44 | R$ 1,077510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/09/2019 | R$ 116.291.758,17 | R$ 1,077215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/09/2019 | R$ 116.259.899,93 | R$ 1,076920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 20/09/2019 | R$ 116.228.050,72 | R$ 1,076625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/09/2019 | R$ 116.196.210,88 | R$ 1,076330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/09/2019 | R$ 116.161.454,59 | R$ 1,076008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/09/2019 | R$ 116.126.709,29 | R$ 1,075686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 16/09/2019 | R$ 116.091.974,68 | R$ 1,075364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/09/2019 | R$ 116.057.249,59 | R$ 1,075043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/09/2019 | R$ 116.022.536,36 | R$ 1,074721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/09/2019 | R$ 115.987.832,64 | R$ 1,074399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/09/2019 | R$ 115.953.140,75 | R$ 1,074078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 09/09/2019 | R$ 115.918.461,18 | R$ 1,073757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/09/2019 | R$ 115.883.790,64 | R$ 1,073436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/09/2019 | R$ 115.849.130,79 | R$ 1,073115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/09/2019 | R$ 115.814.481,56 | R$ 1,072794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/09/2019 | R$ 115.779.840,94 | R$ 1,072473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |