Fundos | ANBIMA Data

classe

AAA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.521.567/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 136,26

26/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AAA FI MULT CRED PRIV IE

30.521.567/0001-74

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

AAA FI MULT CRED PRIV IE

30.521.567/0001-74

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2018	R$ 0,00	R$ 136,256980	R$ 0,00	R$ 8.874.830,31	0
24/12/2018	R$ 8.878.058,90	R$ 136,306549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 8.876.115,54	R$ 136,276712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 8.874.168,59	R$ 136,246820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 8.872.219,40	R$ 136,216894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 8.868.892,75	R$ 136,165819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 8.866.936,97	R$ 136,135792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 8.864.989,81	R$ 136,105897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 8.863.087,33	R$ 136,076688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 8.861.141,34	R$ 136,046811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 8.859.192,85	R$ 136,016895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 8.857.245,23	R$ 135,986993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 8.855.301,31	R$ 135,957147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 8.853.325,91	R$ 135,926819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 8.851.550,31	R$ 135,899558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 8.849.602,68	R$ 135,869655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 8.847.662,53	R$ 135,839868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 8.845.711,32	R$ 135,809910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 8.843.765,36	R$ 135,780034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 8.841.817,81	R$ 135,750133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 8.839.869,62	R$ 135,720222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 8.837.927,97	R$ 135,690411	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.