Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
30/03/2020
R$ 100.000,00
60
Dias
0
-6,06%
Fundo/Casca
CSHG ALL VERDE AM 60 FC FI MULT
27.974.907/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL VERDE AM 60 FC FI MULT
27.974.907/0001-08
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,982778 | R$ 0,00 | R$ 1.096.964.866,14 | 0 |
| 27/03/2020 | R$ 1.082.493.242,99 | R$ 0,967813 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 861 |
| 26/03/2020 | R$ 1.104.041.550,35 | R$ 0,987261 | R$ 0,00 | R$ 502.607,93 | 861 |
| 25/03/2020 | R$ 1.072.225.959,99 | R$ 0,958375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 863 |
| 24/03/2020 | R$ 1.058.508.129,42 | R$ 0,946113 | R$ 835.000,00 | R$ 0,00 | 863 |
| 23/03/2020 | R$ 1.008.897.337,10 | R$ 0,902482 | R$ 2.488.148,00 | R$ 171.295,01 | 862 |
| 20/03/2020 | R$ 1.026.571.345,12 | R$ 0,920406 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 863 |
| 19/03/2020 | R$ 1.041.524.623,06 | R$ 0,934450 | R$ 2.888.148,00 | R$ 0,00 | 861 |
| 18/03/2020 | R$ 1.035.082.973,35 | R$ 0,931253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 859 |
| 17/03/2020 | R$ 1.063.659.895,87 | R$ 0,956963 | R$ 2.550.000,00 | R$ 0,00 | 859 |
| 16/03/2020 | R$ 1.049.892.095,20 | R$ 0,946846 | R$ 5.000.000,00 | R$ 100.000,00 | 857 |
| 13/03/2020 | R$ 1.121.224.965,42 | R$ 1,015919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 856 |
| 12/03/2020 | R$ 1.070.441.534,79 | R$ 0,969906 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 856 |
| 11/03/2020 | R$ 1.121.495.230,26 | R$ 1,017210 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 854 |
| 10/03/2020 | R$ 1.162.961.425,08 | R$ 1,056138 | R$ 2.882.505,84 | R$ 0,00 | 854 |
| 09/03/2020 | R$ 1.130.090.439,13 | R$ 1,028837 | R$ 3.788.148,00 | R$ 2.516.649,27 | 851 |
| 06/03/2020 | R$ 1.184.286.370,60 | R$ 1,079391 | R$ 3.895.784,51 | R$ 848.407,82 | 849 |
| 05/03/2020 | R$ 1.197.822.426,76 | R$ 1,094545 | R$ 2.060.000,00 | R$ 0,00 | 848 |
| 04/03/2020 | R$ 1.219.195.853,68 | R$ 1,115995 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 847 |
| 03/03/2020 | R$ 1.204.817.020,66 | R$ 1,103195 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 847 |
| 02/03/2020 | R$ 1.210.818.594,43 | R$ 1,109611 | R$ 523.526,29 | R$ 3.544.781,30 | 847 |
| 28/02/2020 | R$ 1.199.762.487,76 | R$ 1,096743 | R$ 1.101.452,21 | R$ 0,00 | 847 |