Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 998,80
15/12/2021
-
61
Dias
0
33,24%
Fundo/Casca
FC FI MULT MANCHESTER CRED PRIV
27.927.468/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
MACROINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
FC FI MULT MANCHESTER CRED PRIV
27.927.468/0001-82
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 998,801608 | R$ 0,00 | R$ 115.233.301,26 | 0 |
| 14/12/2021 | R$ 115.244.543,30 | R$ 998,899050 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2021 | R$ 115.184.555,20 | R$ 998,985882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2021 | R$ 115.194.567,30 | R$ 999,072716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2021 | R$ 115.204.594,40 | R$ 999,159680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2021 | R$ 115.214.609,20 | R$ 999,246538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2021 | R$ 115.224.629,50 | R$ 999,333443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2021 | R$ 115.234.860,10 | R$ 999,422172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2021 | R$ 115.264.738,80 | R$ 999,681308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2021 | R$ 115.269.413,70 | R$ 999,721852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2021 | R$ 115.361.806,50 | R$ 1.000,523167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 115.280.412,20 | R$ 999,817242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2021 | R$ 115.290.611,10 | R$ 999,905696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2021 | R$ 115.295.423,00 | R$ 999,947429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2021 | R$ 115.305.622,30 | R$ 1.000,035886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2021 | R$ 115.315.814,50 | R$ 1.000,124282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2021 | R$ 115.331.485,50 | R$ 1.000,260196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2021 | R$ 115.336.213,60 | R$ 1.000,301202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2021 | R$ 115.346.415,00 | R$ 1.000,389678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2021 | R$ 115.356.626,70 | R$ 1.000,478243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2021 | R$ 115.366.840,80 | R$ 1.000,566829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2021 | R$ 115.377.047,27 | R$ 1.000,655349 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 3 |