Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER LEAD RENDA FIXA REF DI FIC FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.058.026/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,99

19/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,15%

Estruturação da classe

SANTANDER LEAD RENDA FIXA REF DI FIC FI

30.058.026/0001-51

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER LEAD RENDA FIXA REF DI FIC FI

30.058.026/0001-51

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/02/2021	R$ 0,00	R$ 10,992174	R$ 0,00	R$ 46.604.401,20	0
18/02/2021	R$ 46.501.882,62	R$ 10,991100	R$ 58.075,00	R$ 16.008,84	128
17/02/2021	R$ 46.457.342,97	R$ 10,990515	R$ 81.317,37	R$ 52.831,27	128
12/02/2021	R$ 46.424.427,45	R$ 10,989466	R$ 653.250,00	R$ 25.794,44	129
11/02/2021	R$ 45.791.716,89	R$ 10,988205	R$ 621,23	R$ 2.226,93	129
10/02/2021	R$ 45.788.222,32	R$ 10,986981	R$ 10.500,00	R$ 510.341,65	133
09/02/2021	R$ 46.284.752,94	R$ 10,986196	R$ 600,00	R$ 18.437,01	135
08/02/2021	R$ 46.298.104,10	R$ 10,985131	R$ 4.670,00	R$ 14.909,29	135
05/02/2021	R$ 46.303.674,87	R$ 10,984024	R$ 62.427,72	R$ 62.644,75	138
04/02/2021	R$ 46.301.617,98	R$ 10,983484	R$ 700,00	R$ 280.293,23	138
03/02/2021	R$ 46.576.073,73	R$ 10,982273	R$ 2.150,00	R$ 4.151,65	140
02/02/2021	R$ 46.572.135,02	R$ 10,980872	R$ 100.750,00	R$ 26.108,37	141
01/02/2021	R$ 46.492.701,30	R$ 10,979741	R$ 17.050,00	R$ 22.407,78	143
29/01/2021	R$ 46.492.062,56	R$ 10,978325	R$ 730.092,10	R$ 20.752,41	143
28/01/2021	R$ 45.777.001,64	R$ 10,976953	R$ 969.473,62	R$ 502.909,59	118
27/01/2021	R$ 45.306.338,48	R$ 10,975960	R$ 415.473,66	R$ 5.567,50	100
26/01/2021	R$ 44.891.823,55	R$ 10,974833	R$ 607.535,00	R$ 726,16	86
25/01/2021	R$ 44.281.223,95	R$ 10,973894	R$ 604.746,66	R$ 0,00	54
22/01/2021	R$ 43.673.812,49	R$ 10,973224	R$ 50.100,00	R$ 0,00	24
21/01/2021	R$ 43.617.952,79	R$ 10,971775	R$ 0,00	R$ 0,00	22
20/01/2021	R$ 43.614.055,51	R$ 10,970795	R$ 0,00	R$ 0,00	22
19/01/2021	R$ 43.609.939,26	R$ 10,969759	R$ 0,00	R$ 146.458,50	22

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.