Patrimônio líquido
R$ 105.063.221,12
classe
R$ 105.063.221,12
R$ 2,04
19/08/2026
-
2
Dias
1
14,27%
Fundo/Casca
FI MULT CRED PRIV BVP LXIV
28.881.163/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FI MULT CRED PRIV BVP LXIV
28.881.163/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 105.063.221,12 | R$ 2,042734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 105.008.973,03 | R$ 2,041680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 104.952.520,16 | R$ 2,040582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 104.894.935,00 | R$ 2,039463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 104.840.199,11 | R$ 2,038398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 104.815.423,85 | R$ 2,037917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 104.753.605,20 | R$ 2,036715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 104.695.760,19 | R$ 2,035590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 104.635.051,85 | R$ 2,034410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 104.588.548,05 | R$ 2,033505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 104.534.734,44 | R$ 2,032459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 104.474.404,65 | R$ 2,031286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 104.416.828,84 | R$ 2,030167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 104.353.335,66 | R$ 2,028932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 104.315.447,34 | R$ 2,028196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 104.254.708,88 | R$ 2,027015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 104.197.004,63 | R$ 2,025893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 104.146.333,08 | R$ 2,024908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 104.087.627,73 | R$ 2,023766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 104.033.432,52 | R$ 2,022712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 103.983.933,09 | R$ 2,021750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 103.929.236,89 | R$ 2,020687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |