Patrimônio líquido
R$ 51.029.320,43
classe
R$ 51.029.320,43
R$ 1,82
20/08/2026
R$ 1.000,00
7
Dias
1
13,29%
Fundo/Casca
GUILDER ZURICH PREV CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
27.565.889/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
REAG BERKANA
Classe
GUILDER ZURICH PREV CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
27.565.889/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.029.320,43 | R$ 1,824702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.989.735,68 | R$ 1,823286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.862.620,44 | R$ 1,818741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.872.258,33 | R$ 1,819086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.790.253,77 | R$ 1,816153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.810.086,29 | R$ 1,816862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.789.863,74 | R$ 1,816139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.759.313,68 | R$ 1,815047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.859.468,99 | R$ 1,818628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.902.158,70 | R$ 1,820155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.859.497,08 | R$ 1,818629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.942.499,38 | R$ 1,821597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.927.560,02 | R$ 1,821063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.915.615,16 | R$ 1,820636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.835.272,74 | R$ 1,817763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.736.071,20 | R$ 1,814216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.538.373,36 | R$ 1,807147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.692.260,12 | R$ 1,812649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.641.923,66 | R$ 1,810849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.577.723,78 | R$ 1,808554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.553.740,48 | R$ 1,807696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.586.658,57 | R$ 1,808873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |