Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
28/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,88%
Fundo/Casca
FC VILLA LOBOS MULTIMERCADO CRÉD PRIV
27.619.801/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FC VILLA LOBOS MULTIMERCADO CRÉD PRIV
27.619.801/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,256055 | R$ 0,00 | R$ 30.699.482,88 | 0 |
| 27/05/2024 | R$ 30.696.726,02 | R$ 1,255942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 30.696.315,08 | R$ 1,255925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 30.679.319,90 | R$ 1,255230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 30.673.698,37 | R$ 1,255000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 30.653.243,23 | R$ 1,254163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 30.645.676,25 | R$ 1,253854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 30.629.589,45 | R$ 1,253195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 30.609.632,49 | R$ 1,252379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 30.598.346,68 | R$ 1,251917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 30.583.654,45 | R$ 1,251316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 30.577.197,58 | R$ 1,251052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 30.565.736,73 | R$ 1,250583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 30.557.613,39 | R$ 1,250250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 30.538.585,69 | R$ 1,249472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 30.516.414,34 | R$ 1,248565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 30.503.023,86 | R$ 1,248017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 30.488.741,13 | R$ 1,247433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 30.480.167,35 | R$ 1,247082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 30.482.614,25 | R$ 1,247182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 30.471.952,15 | R$ 1,246746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 30.460.786,66 | R$ 1,246289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |