Patrimônio líquido
R$ 115.969.828,35
classe
R$ 115.969.828,35
R$ 21,74
20/08/2026
R$ 50.000,00
60
Dias
243
16,08%
Fundo/Casca
VERDE 60 PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
31.008.633/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VERDE 60 PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
31.008.633/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 115.969.828,35 | R$ 21,736069 | R$ 0,00 | R$ 399.053,01 | 243 |
| 19/08/2026 | R$ 116.315.999,66 | R$ 21,726192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 18/08/2026 | R$ 115.627.537,10 | R$ 21,597597 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 17/08/2026 | R$ 115.890.388,30 | R$ 21,663556 | R$ 0,00 | R$ 325.744,89 | 243 |
| 14/08/2026 | R$ 116.140.094,63 | R$ 21,649382 | R$ 0,00 | R$ 40.058,04 | 244 |
| 13/08/2026 | R$ 116.154.568,13 | R$ 21,644614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 12/08/2026 | R$ 116.053.261,67 | R$ 21,625736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 11/08/2026 | R$ 115.951.526,71 | R$ 21,606779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 10/08/2026 | R$ 116.275.995,19 | R$ 21,667241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 07/08/2026 | R$ 116.449.935,44 | R$ 21,699654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 06/08/2026 | R$ 116.297.483,30 | R$ 21,671245 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 05/08/2026 | R$ 116.169.398,32 | R$ 21,684669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 04/08/2026 | R$ 115.885.863,78 | R$ 21,631744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 03/08/2026 | R$ 115.340.722,99 | R$ 21,529985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 31/07/2026 | R$ 115.108.586,57 | R$ 21,486654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 30/07/2026 | R$ 114.970.875,58 | R$ 21,460948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 29/07/2026 | R$ 114.227.917,07 | R$ 21,322264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 28/07/2026 | R$ 114.512.219,17 | R$ 21,375333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 27/07/2026 | R$ 114.416.265,07 | R$ 21,357422 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 243 |
| 24/07/2026 | R$ 114.402.818,26 | R$ 21,326952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 23/07/2026 | R$ 114.504.128,50 | R$ 21,345839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 22/07/2026 | R$ 115.057.049,53 | R$ 21,448914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |