Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 134,66
28/01/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
7,72%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JANDIÁBIDU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
30.129.310/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JANDIÁBIDU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
30.129.310/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/01/2025, 16h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 134,658488 | R$ 0,00 | R$ 1.412.673,56 | 0 |
| 27/01/2025 | R$ 1.435.866,80 | R$ 136,869307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 1.433.219,91 | R$ 136,617002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 1.433.344,62 | R$ 136,628889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 1.441.474,22 | R$ 137,403816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 1.450.852,63 | R$ 138,297783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 1.452.271,36 | R$ 138,433018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 1.451.610,96 | R$ 138,370068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 1.452.186,75 | R$ 138,424953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 1.446.678,29 | R$ 137,899877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 1.450.001,36 | R$ 138,216638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 1.454.927,53 | R$ 138,686209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 1.456.088,34 | R$ 138,796859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 1.454.109,63 | R$ 138,608245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 1.420.524,42 | R$ 135,406846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 1.418.951,41 | R$ 135,256903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 1.433.229,61 | R$ 136,617926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 1.438.589,30 | R$ 137,128821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 1.434.798,86 | R$ 136,767509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.441.544,51 | R$ 137,410517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 1.442.578,04 | R$ 137,509034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 1.443.171,53 | R$ 137,565607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |