Patrimônio líquido
R$ 28.689.593,48
classe
R$ 28.689.593,48
R$ 1,99
02/10/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
2
27,32%
Fundo/Casca
ADAM MACRO BB FC FIF MULT - RESP LIMITADA
31.533.667/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM MACRO BB FC FIF MULT - RESP LIMITADA
31.533.667/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 28.689.593,48 | R$ 1,989341 | R$ 1.940,00 | R$ 4.709,62 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 28.857.132,62 | R$ 2,000765 | R$ 98.199,67 | R$ 1.455,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 28.416.983,13 | R$ 1,976875 | R$ 49.470,00 | R$ 14.764,74 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 28.464.591,12 | R$ 1,982608 | R$ 38.800,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 28.269.500,49 | R$ 1,971708 | R$ 49.470,00 | R$ 8.766,48 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 28.425.857,78 | R$ 1,985472 | R$ 80.510,00 | R$ 51.611,48 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 28.291.542,11 | R$ 1,978101 | R$ 22.310,00 | R$ 19.745,26 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 28.199.967,73 | R$ 1,971877 | R$ 0,00 | R$ 23.126,45 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 28.365.165,85 | R$ 1,981803 | R$ 59.800,50 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 27.736.873,66 | R$ 1,942000 | R$ 14.550,00 | R$ 32.500,84 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 27.483.426,13 | R$ 1,923011 | R$ 25.220,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 26.982.354,41 | R$ 1,889685 | R$ 0,00 | R$ 2.910,27 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 26.423.274,83 | R$ 1,850331 | R$ 0,00 | R$ 3.585,82 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 26.487.383,41 | R$ 1,854568 | R$ 36.821,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 26.408.181,30 | R$ 1,851597 | R$ 53.350,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 26.879.636,22 | R$ 1,888468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 26.894.701,88 | R$ 1,889526 | R$ 0,00 | R$ 10.003,99 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 27.419.616,74 | R$ 1,925688 | R$ 0,00 | R$ 89.058,69 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 27.223.916,81 | R$ 1,905755 | R$ 4.850,00 | R$ 17.935,09 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 27.298.024,09 | R$ 1,910024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 26.540.887,37 | R$ 1,857048 | R$ 8.439,00 | R$ 124.619,50 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 26.748.655,14 | R$ 1,863428 | R$ 21.340,00 | R$ 39.727,35 | 2 |