Patrimônio líquido
R$ 27.368.651,23
classe
R$ 27.368.651,23
R$ 1,90
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
2
22,90%
Fundo/Casca
ADAM MACRO BB FC FIF MULT - RESP LIMITADA
31.533.667/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM MACRO BB FC FIF MULT - RESP LIMITADA
31.533.667/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.368.651,23 | R$ 1,895506 | R$ 3.395,00 | R$ 40.732,24 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 26.996.476,70 | R$ 1,867182 | R$ 116.490,00 | R$ 77.556,38 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 27.177.668,88 | R$ 1,882429 | R$ 16.272,72 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 28.051.120,79 | R$ 1,944092 | R$ 41.638,60 | R$ 139.997,56 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 27.627.849,99 | R$ 1,908066 | R$ 7.760,00 | R$ 58.518,92 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 27.409.419,59 | R$ 1,889509 | R$ 48.500,00 | R$ 252.868,14 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 27.043.750,95 | R$ 1,850504 | R$ 19.885,00 | R$ 64.334,17 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 26.471.923,93 | R$ 1,808404 | R$ 4.850,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 26.264.115,10 | R$ 1,794536 | R$ 0,00 | R$ 134.520,81 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 26.530.087,12 | R$ 1,803472 | R$ 4.850,00 | R$ 24.437,88 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 26.756.801,86 | R$ 1,817542 | R$ 41.322,00 | R$ 22.303,70 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 26.806.241,78 | R$ 1,822195 | R$ 451.940,00 | R$ 447.210,09 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 27.097.707,56 | R$ 1,842333 | R$ 30.070,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 26.417.502,13 | R$ 1,798082 | R$ 66.796,22 | R$ 1.088.861,54 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 27.288.674,66 | R$ 1,788195 | R$ 4.850,00 | R$ 1.164,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 26.290.444,86 | R$ 1,722804 | R$ 4.850,00 | R$ 4.996,83 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 27.163.283,28 | R$ 1,779991 | R$ 8.051,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 28.153.339,70 | R$ 1,845416 | R$ 2.910,00 | R$ 115.577,61 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 28.727.231,94 | R$ 1,875528 | R$ 18.504,05 | R$ 4.979,46 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 29.598.324,40 | R$ 1,933310 | R$ 0,00 | R$ 5.043,46 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 29.124.516,86 | R$ 1,902037 | R$ 0,00 | R$ 7.131,94 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 29.438.277,64 | R$ 1,922057 | R$ 58.200,00 | R$ 0,00 | 2 |