Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
24/12/2024
-
1
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
RRC FI MULT CRED PRIV
30.507.606/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
RRC FI MULT CRED PRIV
30.507.606/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/06/2025, 18h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 118,007932 | R$ 0,00 | R$ 24.291.535,61 | 0 |
| 17/12/2024 | R$ 24.412.044,37 | R$ 118,593361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 24.405.626,25 | R$ 118,562182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 24.394.523,53 | R$ 118,508245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 24.433.560,99 | R$ 118,697889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 24.526.852,16 | R$ 119,151096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 24.455.659,28 | R$ 118,805242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 24.397.462,95 | R$ 118,522525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 24.409.856,63 | R$ 118,582733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 24.451.797,68 | R$ 118,786482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 24.403.763,15 | R$ 118,553131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 24.412.251,44 | R$ 118,594367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 24.395.155,63 | R$ 118,511316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 24.412.791,07 | R$ 118,596989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 24.413.012,30 | R$ 118,598063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 24.532.147,31 | R$ 119,176820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 24.634.376,56 | R$ 119,673448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 24.587.596,80 | R$ 119,446192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 24.542.137,57 | R$ 119,225352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |