Fundos | ANBIMA Data

classe

UJAY ESTEE QUANT FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.562.681/0001-63

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,40

02/04/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,77%

Estruturação da classe

UJAY ESTEE QUANT FI MULT

29.562.681/0001-63

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTD

UJAY ESTEE QUANT FI MULT

29.562.681/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 04/04/2025, 14h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/04/2025	R$ 0,00	R$ 1,403119	R$ 0,00	R$ 1.831.076,70	0
01/04/2025	R$ 1.844.454,13	R$ 1,413370	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2025	R$ 1.843.801,13	R$ 1,412870	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/03/2025	R$ 1.843.074,51	R$ 1,412313	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/03/2025	R$ 1.840.704,28	R$ 1,410497	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/03/2025	R$ 1.839.980,82	R$ 1,409943	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/03/2025	R$ 1.839.244,49	R$ 1,409378	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/03/2025	R$ 1.839.058,54	R$ 1,409236	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/03/2025	R$ 1.838.326,56	R$ 1,408675	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/03/2025	R$ 1.837.335,12	R$ 1,407915	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/03/2025	R$ 1.836.959,77	R$ 1,407628	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/03/2025	R$ 1.836.368,27	R$ 1,407174	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/03/2025	R$ 1.835.679,45	R$ 1,406646	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/03/2025	R$ 1.835.033,62	R$ 1,406152	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/03/2025	R$ 1.834.402,38	R$ 1,405668	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/03/2025	R$ 1.833.755,18	R$ 1,405172	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/03/2025	R$ 1.833.207,27	R$ 1,404752	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/03/2025	R$ 1.835.041,68	R$ 1,406158	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/03/2025	R$ 1.839.047,84	R$ 1,409228	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/03/2025	R$ 1.838.498,99	R$ 1,408807	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/03/2025	R$ 1.845.965,16	R$ 1,414528	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2025	R$ 1.865.796,58	R$ 1,429725	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.