Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 III FI MULT CRED PRIV - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.687.471/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.343,94

26/10/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,28%

Estruturação da classe

G5 III FI MULT CRED PRIV - IE

30.687.471/0001-80

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 III FI MULT CRED PRIV - IE

30.687.471/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/10/2022	R$ 0,00	R$ 1.343,937157	R$ 0,00	R$ 21.793.080,84	0
25/10/2022	R$ 21.790.571,08	R$ 1.343,782383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2022	R$ 21.779.263,75	R$ 1.343,085082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2022	R$ 21.768.266,19	R$ 1.342,406884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2022	R$ 21.757.276,72	R$ 1.341,729184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2022	R$ 21.745.988,20	R$ 1.341,033043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2022	R$ 21.734.401,08	R$ 1.340,318488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2022	R$ 21.722.833,29	R$ 1.339,605124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2022	R$ 21.711.195,49	R$ 1.338,887444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2022	R$ 21.701.109,80	R$ 1.338,265479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2022	R$ 21.690.049,47	R$ 1.337,583410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2022	R$ 21.678.690,59	R$ 1.336,882930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2022	R$ 21.667.001,15	R$ 1.336,162064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2022	R$ 21.655.153,01	R$ 1.335,431413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 21.644.124,43	R$ 1.334,751301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 21.632.993,79	R$ 1.334,064896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2022	R$ 21.622.226,73	R$ 1.333,400912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 21.611.638,23	R$ 1.332,747940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2022	R$ 21.600.813,20	R$ 1.332,080381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2022	R$ 21.590.100,57	R$ 1.331,419754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2022	R$ 21.579.352,39	R$ 1.330,756935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2022	R$ 21.564.885,59	R$ 1.329,864795	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.