Patrimônio líquido
R$ 50.677.184,99
classe
R$ 50.677.184,99
R$ 934,41
02/10/2026
-
0
Dias úteis
3
13,84%
Fundo/Casca
G5 ÁGUAS CLARAS II CIC CI MULT – CRED PRIV
31.108.252/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ÁGUAS CLARAS II CIC CI MULT – CRED PRIV
31.108.252/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 50.677.184,99 | R$ 934,407950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 50.659.879,08 | R$ 934,088856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 50.642.580,03 | R$ 933,769888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 50.625.301,58 | R$ 933,451301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 50.608.031,07 | R$ 933,132860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 50.551.692,92 | R$ 932,094072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 50.534.450,95 | R$ 931,776158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 50.517.215,07 | R$ 931,458355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 50.499.985,76 | R$ 931,140673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 50.482.763,40 | R$ 930,823120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 50.426.578,06 | R$ 929,787150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 50.409.383,81 | R$ 929,470115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 50.392.196,52 | R$ 929,153209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 50.375.016,39 | R$ 928,836434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 50.357.843,15 | R$ 928,519786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 50.301.811,15 | R$ 927,486644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 50.284.665,95 | R$ 927,170513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 50.267.527,96 | R$ 926,854516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 50.250.396,88 | R$ 926,538645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 50.135.704,74 | R$ 924,423902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 50.118.607,48 | R$ 924,108655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 50.101.517,02 | R$ 923,793534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |