Patrimônio líquido
R$ 49.842.451,18
classe
R$ 49.842.451,18
R$ 919,02
19/08/2026
-
0
Dias úteis
3
13,83%
Fundo/Casca
G5 ÁGUAS CLARAS II CIC CI MULT – CRED PRIV
31.108.252/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ÁGUAS CLARAS II CIC CI MULT – CRED PRIV
31.108.252/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 49.842.451,18 | R$ 919,016765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 49.836.826,62 | R$ 918,913057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 49.819.817,72 | R$ 918,599440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 49.764.363,87 | R$ 917,576957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 49.747.392,45 | R$ 917,264031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 49.730.429,86 | R$ 916,951267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 49.713.474,20 | R$ 916,638632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 49.696.525,58 | R$ 916,326126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 49.641.235,77 | R$ 915,306668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 49.624.308,83 | R$ 914,994562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 49.607.388,80 | R$ 914,682583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 49.590.475,65 | R$ 914,370731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 49.573.569,42 | R$ 914,059007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 49.518.424,75 | R$ 913,042225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 49.500.773,67 | R$ 912,716767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 49.483.857,51 | R$ 912,404859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 49.466.948,24 | R$ 912,093079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 49.450.046,14 | R$ 911,781431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 49.395.007,82 | R$ 910,766610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 49.378.133,46 | R$ 910,455473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 49.361.265,83 | R$ 910,144461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 49.344.405,12 | R$ 909,833576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |