Patrimônio líquido
R$ 53.603.567,92
classe
R$ 53.603.567,92
R$ 2,14
20/08/2026
R$ 1.000,00
29
Dias úteis
1
19,76%
Fundo/Casca
AZ QUEST TOTAL RETURN A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
30.593.365/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST TOTAL RETURN A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
30.593.365/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.603.567,92 | R$ 2,141337 | R$ 6.000,00 | R$ 188.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.820.399,78 | R$ 2,142724 | R$ 53.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.802.683,63 | R$ 2,144130 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.790.470,43 | R$ 2,143563 | R$ 0,00 | R$ 39.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.902.073,23 | R$ 2,146454 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.773.106,55 | R$ 2,141358 | R$ 68.000,00 | R$ 18.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.622.460,06 | R$ 2,137347 | R$ 18.000,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.237.152,54 | R$ 2,122068 | R$ 9.000,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.354.488,88 | R$ 2,126705 | R$ 30.000,00 | R$ 33.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.245.255,84 | R$ 2,122232 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.088.942,45 | R$ 2,116280 | R$ 27.000,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.149.373,43 | R$ 2,119647 | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.109.650,63 | R$ 2,120696 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.846.387,43 | R$ 2,108397 | R$ 45.000,00 | R$ 82.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.588.422,25 | R$ 2,096637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.322.105,90 | R$ 2,086020 | R$ 76.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.958.609,11 | R$ 2,074541 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.087.369,12 | R$ 2,081284 | R$ 53.000,00 | R$ 31.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.146.719,68 | R$ 2,084536 | R$ 150.000,00 | R$ 57.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.140.316,01 | R$ 2,088004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.219.240,03 | R$ 2,091165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 52.308.524,63 | R$ 2,094740 | R$ 0,00 | R$ 68.000,00 | 1 |