Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
24/08/2021
R$ 500.000,00
1
Dias
0
3,24%
Fundo/Casca
CSHG 2189 FC FI MULT CRED PRIV IE
31.525.164/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2189 FC FI MULT CRED PRIV IE
31.525.164/0001-66
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,185178 | R$ 0,00 | R$ 1.861.953,62 | 0 |
| 23/08/2021 | R$ 1.868.654,37 | R$ 1,189444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 1.867.577,78 | R$ 1,188758 | R$ 0,00 | R$ 4.390.766,66 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 6.257.540,14 | R$ 1,188605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2021 | R$ 6.264.669,35 | R$ 1,189960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2021 | R$ 6.269.411,46 | R$ 1,190860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2021 | R$ 6.277.938,19 | R$ 1,192480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2021 | R$ 6.278.088,58 | R$ 1,192509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2021 | R$ 6.280.105,70 | R$ 1,192892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2021 | R$ 6.280.680,18 | R$ 1,193001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2021 | R$ 6.278.877,20 | R$ 1,192658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2021 | R$ 6.274.311,51 | R$ 1,191791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2021 | R$ 6.275.556,45 | R$ 1,192028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2021 | R$ 6.270.952,66 | R$ 1,191153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2021 | R$ 6.266.911,45 | R$ 1,190386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2021 | R$ 6.266.932,25 | R$ 1,190389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2021 | R$ 6.265.098,38 | R$ 1,190041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 6.268.065,77 | R$ 1,190605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2021 | R$ 6.285.378,09 | R$ 1,193893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2021 | R$ 6.285.531,61 | R$ 1,193922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2021 | R$ 6.275.966,88 | R$ 1,192106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2021 | R$ 6.285.113,68 | R$ 1,193843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |