Patrimônio líquido
R$ 43.590.864,17
classe
R$ 43.590.864,17
R$ 1,94
02/10/2026
-
3
Dias
1
13,54%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT KHALKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.441.447/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT KHALKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.441.447/0001-67
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 43.590.864,17 | R$ 1,936674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 43.568.738,71 | R$ 1,935691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 43.547.536,07 | R$ 1,934749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 43.527.008,68 | R$ 1,933837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 43.508.281,93 | R$ 1,933005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 43.489.757,76 | R$ 1,932182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 43.471.346,13 | R$ 1,931364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 43.451.313,92 | R$ 1,930474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 43.430.516,43 | R$ 1,929550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 43.430.764,01 | R$ 1,929561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 43.389.979,33 | R$ 1,927749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 43.368.439,07 | R$ 1,926792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 43.347.056,37 | R$ 1,925842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 43.325.043,44 | R$ 1,924864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 43.304.245,95 | R$ 1,923940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 43.283.628,52 | R$ 1,923024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 43.262.763,51 | R$ 1,922097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 43.240.615,53 | R$ 1,921113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 43.220.583,32 | R$ 1,920223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 43.198.547,88 | R$ 1,919244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 43.176.827,56 | R$ 1,918279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 43.155.467,37 | R$ 1,917330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |