Patrimônio líquido
R$ 42.959.624,33
classe
R$ 42.959.624,33
R$ 1,91
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,81%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT KHALKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.441.447/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT KHALKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.441.447/0001-67
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.959.624,33 | R$ 1,908629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.937.498,87 | R$ 1,907646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.936.666,07 | R$ 1,907609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.913.302,65 | R$ 1,906571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.888.161,10 | R$ 1,905454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.865.427,91 | R$ 1,904444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.852.013,08 | R$ 1,903848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.829.302,40 | R$ 1,902839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.807.447,03 | R$ 1,901868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.784.713,84 | R$ 1,900858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.763.061,04 | R$ 1,899896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.740.890,56 | R$ 1,898911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.717.999,81 | R$ 1,897894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.695.761,80 | R$ 1,896906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.673.366,24 | R$ 1,895911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.651.848,49 | R$ 1,894955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.627.899,86 | R$ 1,893891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.606.021,99 | R$ 1,892919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.584.976,91 | R$ 1,891984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.562.873,95 | R$ 1,891002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.540.590,92 | R$ 1,890012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.519.208,22 | R$ 1,889062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |