Patrimônio líquido
R$ 96.992.304,22
classe
R$ 96.992.304,22
R$ 2,41
20/08/2026
R$ 50.000,00
52
Dias úteis
3
10,51%
Fundo/Casca
OCEANA W7 LONG BIASED FC FIF MULT – RESP LIMITADA
30.898.182/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA W7 LONG BIASED FC FIF MULT – RESP LIMITADA
30.898.182/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.992.304,22 | R$ 2,407648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 97.391.112,61 | R$ 2,417548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 96.578.672,33 | R$ 2,397381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 97.162.371,39 | R$ 2,411870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 97.500.895,75 | R$ 2,420273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 97.338.249,39 | R$ 2,416236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 97.051.028,46 | R$ 2,409106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 97.277.491,83 | R$ 2,414727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 98.425.792,83 | R$ 2,443232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 99.058.663,10 | R$ 2,458942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 99.918.139,69 | R$ 2,480276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 101.166.845,63 | R$ 2,511273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 101.526.271,25 | R$ 2,520195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 101.052.485,86 | R$ 2,508434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 100.711.972,30 | R$ 2,499982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 100.825.628,59 | R$ 2,502803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 99.415.186,76 | R$ 2,467792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 100.612.246,13 | R$ 2,497506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 99.835.378,72 | R$ 2,478222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 98.949.232,42 | R$ 2,456225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 99.727.186,47 | R$ 2,475536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 100.440.343,00 | R$ 2,493239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |